Trading Aksjeopsjoner 101

Alternativ Basics Tutorial. Nowdays, mange investorer porteføljer inkluderer investeringer som fond aksjer og obligasjoner Men mangfoldet av verdipapirer du har til disposisjon slutter ikke der En annen type sikkerhet, kalt et alternativ, presenterer en verden av mulighet til sofistikerte investorer. Alternativets kraft ligger i deres allsidighet. De gjør det mulig for deg å tilpasse eller justere posisjonen din i henhold til enhver situasjon som oppstår. Alternativer kan være så spekulative eller så konservative som du vil. Dette betyr at du kan gjøre alt fra å beskytte en posisjon fra nedgang til direkte spill på bevegelse av et marked eller en indeks. Denne allsidigheten kommer imidlertid ikke uten kostnadene. Alternativene er komplekse verdipapirer og kan være ekstremt risikable. Dette er grunnen til at når du handler, ser du en ansvarsfraskrivelse som følger. Opptak involverer risiko og er ikke egnet for alle Option trading kan være spekulativ i naturen og bære betydelig risiko for tap bare investere med risikokapital. Kroppen forteller deg at alternativhandel innebærer risiko, spesielt hvis du ikke vet hva du gjør. På grunn av dette foreslår mange at du fjerner alternativer og glemmer deres eksistens. På den annen side, å være uvitende om noen form for investering plasserer du i svak stilling Kanskje spekulativ natur av alternativer ikke passer til stilen ditt Ingen problem - ikke spekulere i alternativer Men før du bestemmer deg for ikke å investere i alternativer, bør du forstå dem Ikke lære hvordan funksjonsfunksjonen er like farlig som å hoppe til høyre uten å vite om alternativer vil du ikke bare miste et annet element i investeringsverktøyet ditt, men også miste innsikt i arbeidet til noen av verdens største selskaper. Enten det er å sikre risiko for valutatransaksjoner eller å gi medarbeidere eierskap i Formen for aksjeopsjoner, de fleste multinasjonale i dag, bruker alternativer i en eller annen form. Denne opplæringen vil introdusere deg til grunnleggende valgmuligheter. Vær oppmerksom på at de fleste alternativ s tradere har mange års erfaring, så ikke forvent å være ekspert umiddelbart etter å ha lest denne opplæringen. Hvis du ikke er kjent med hvordan aksjemarkedet fungerer, sjekk ut handlingen Grunnleggende om opplæringen. Valg Basics Hva er Options. Et alternativ er en kontrakt som gir kjøperen rett, men ikke forpliktelse, å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en bestemt pris på eller før en bestemt dato. En opsjon, akkurat som en aksje eller obligasjon, er en sikkerhet. Det er også en bindende kontrakt med strengt definerte vilkår og egenskaper. Stopp forvirret Ideen bak et alternativ finnes i mange hverdags situasjoner Si for eksempel at du oppdager et hus du vil kjøpe. Dessverre har du ikke penger til å kjøpe det i ytterligere tre måneder Du snakker med eieren og forhandler en avtale som gir deg mulighet til å kjøpe huset på tre måneder til en pris på 200 000. Eieren er enig, men for dette alternativet betaler du en pris på 3000. Nå, sett på to teoretiske situasjoner som kan arise. It s oppdaget at huset faktisk er Elviss virkelige fødested. Som følge av dette, er markedsverdien av huset skyrockets til 1 million Fordi eieren solgte deg muligheten, er han forpliktet til å selge deg huset til 200 000 Til slutt står du å tjene en fortjeneste på 797 000 1 million - 200 000 - 3 000. Mens du besøker huset, oppdager du ikke bare at veggene er fulle av asbest, men også at spøkelset av Henry VII hjemsøker soverommet også en familie av super - intelligente rotter har bygget en festning i kjelleren Selv om du opprinnelig trodde du hadde funnet drømmenes hus, anser du det nå verdiløs. På oppsiden, fordi du kjøpte et alternativ, er du ikke forpliktet til å gå gjennom med salget av Selvfølgelig mister du 3000-prisen på alternativet. Dette eksemplet viser to svært viktige punkter. Først når du kjøper et alternativ, har du rett, men ikke en forpliktelse til å gjøre noe. Du kan alltid la utløpsdatoen gå forbi, hvor punkt th e alternativet blir verdiløst Hvis dette skjer, mister du 100 av investeringen din, som er pengene du pleide å betale for alternativet. Det andre alternativet er bare en kontrakt som omhandler en underliggende eiendel. Derfor kalles opsjoner derivater som betyr at et alternativ henter sin verdi fra noe annet. I vårt eksempel er huset den underliggende eiendelen. Hoveddelen av tiden er den underliggende eiendelen en aksje eller en indeks. Kaller og legger De to alternativene er samtaler og sett. En samtale gir innehaveren retten til å kjøpe en eiendel til en viss pris innen en bestemt periode samtaler ligner på å ha en lang posisjon på en aksje kjøpere av samtaler håper at aksjen vil øke vesentlig før alternativet utløper. et sett gir innehaveren den rett til å selge en eiendel til en viss pris innen en bestemt periode Puttene ligner veldig på å ha en kort posisjon på en aksje. Kjøperne legger håp om at aksjekursen vil falle før opsjonen utløper. Deltakere i Optio ns Market Det er fire typer deltakere i opsjonsmarkeder, avhengig av posisjonen de tar. Kjøpere av samtaler. Selgere av samtaler. Kjøpere av putter. Selgere av putter. Folk som kjøper alternativer kalles innehavere, og de som selger alternativer, kalles forfattere dessuten , er kjøpere sies å ha lange stillinger, og selgere sies å ha korte stillinger. Her er det viktige skillet mellom kjøpere og selgere. Kall innehavere og sette innehavere er kjøpere ikke forpliktet til å kjøpe eller selge. De har valg til å utøve sine rettigheter hvis de velger. Kall forfattere og sette forfattere selgere er imidlertid forpliktet til å kjøpe eller selge Dette betyr at en selger kan bli pålagt å gjøre godt på et løfte om å kjøpe eller selge. Ikke vær bekymret hvis dette virker forvirrende - det er av denne grunn vi skal se på alternativer fra kjøperens synsvinkel Selge alternativer er mer kompliserte og kan være enda mer risikable. På dette punktet er det tilstrekkelig å forstå at det er to sider av en opsjonskontrakt. Lingo To tr ade alternativer, må du kjenne terminologien knyttet til opsjonsmarkedet. Prisen der en underliggende aksje kan kjøpes eller selges kalles strike-prisen. Dette er prisen en aksjekurs må gå over for samtaler eller gå under for setter før en stilling kan utøves for en fortjeneste Alt dette må skje før utløpsdatoen. Et alternativ som handles på en nasjonal opsjonsutveksling som Chicago Board Options Exchange. CBOE er kjent som et børsnotert alternativ. Disse har faste strykpriser og utløp datoer Hver børsnotert opsjon representerer 100 aksjer av aksjeselskap kjent som en kontrakt. For anropsalternativer er opsjonen sagt å være i penger hvis aktiekursen er over strike-prisen. Et put-alternativ er i-pengene når Aksjekursen er under streikprisen Beløpet som et opsjonsalternativ er i-pengene er referert til som egenverdi. Den totale kostnaden på en opsjon kalles premien. Denne prisen er bestemt av faktorer som aksjekurs, streik p ris, gjenstående tid til utløpsdato og volatilitet På grunn av alle disse faktorene, er det komplisert og avhengig av premie av et alternativ, og utenfor omfanget av denne opplæringen. Stock Trading 101. Den største fienden for vellykket aksjehandel er noe Warren Buffett kaller friksjonskostnader De representerer penger du er shredding uten noen fordel for deg Hva er friksjonskostnader Hvordan kan du unngå dem Oppdag svaret slik at du kan bli en bedre aksjehandler More. If din aksjehandel megling konto er for spekulasjoner og du vil rulle terningene, du kan faktisk låne penger fra meglerfirmaet Kjennetegnet som trading on margin ved hjelp av låne penger, kan du ofte utnytte posisjonene dine opp til 3-1 i visse situasjoner. Denne tilnærmingen til handelslagre har noen store potensielle fallgruver som du må beskytte din penger Finn ut hvordan du låne penger på margin for å handle aksjer More. Once du har blitt godkjent for margin aksjehandel, er du også kvalifisert til å shor t lager Selv om de ofte blir kritisert i pressen, har nesten alle vellykkede aksjehandlere kortlagt aksjer på en gang eller annen. Når du har kort aksje, tjener du penger når selskapets aksjer faller eller, enda bedre, krasj Problemet er at du kan utsette deg selv til ubegrenset ansvar Finn ut hvordan du kan begynne å kutte aksjer i din meglerkonto Mer. Bruk ADR til å handle utenlandske aksjer i USA. Hvis du er interessert i aksjehandel og vil kjøpe eller selge aksjer i utenlandske selskaper, kan det være mulig her hjemme hvis firmaet har ADR eller American Deposit Receipts Det er ganske enkelt å finne ut om en bedrift har dem og hvordan de er forskjellige fra vanlig lager. Nå har du lært om markedsmarkører og rollen de spiller på lager handel, det er på tide å gå et skritt videre og introdusere deg til investeringsbanken Hvis du er ekstremt velstående, kan du handle direkte med en investeringsbank. Ellers handler aksjeselskapet på dine vegne throug h en investeringsbank, uansett om du skjønner det eller ikke. Forstå hvordan investeringsbanker gjør trading aksjer mulig More. If du handler aksjer regelmessig, kan du finne deg selv ved et uhell å krenke den fryktede vaskeforbudsregelen, og koste deg store skattestraff med litt planlegging, kan unngå denne skjebnen og fortsatt nyte trading aksjer aggressivt Finn ut hvordan du unngår å utløse vaskesalgsregelen More. If du er en aktiv lagerhandler, må du vite skattesettene for hver av dine posisjoner Jo kortere tidsperioden du holder en aksje, jo høyere skatt vil du betale til IRS Dette var designet for å oppmuntre til langsiktig investering på kort sikt spekulere Finn ut hva reglene er, og hvis din raske aksjehandel koster deg mer i skatt Mer. Nå som du har lærte det grunnleggende om aksjemarkedet du trenger for å komme inn på de spesifikke måtene du kan tjene penger Handlingsstrategihandlen for handel er en samling artikler som forklarer virkelige teknikker du kan bruke til å begynne å handle aksjer Du vil lære hvordan investorer som Warren Buffett senker deres kostnadsgrunnlag ved å bruke aksjeopsjoner, hvordan andre aksjehandlere tjener penger ved å forutse utbytteendringer og mye mer Ta det neste trinnet og les handelshandelsstrategidirektøren More. Show Full Article. Continue Reading.